MyDATA - Φάκελος εισαγωγών - προβλήματα

[Pacioli]

Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, έκανα μιά προσπάθεια για να δώ αν μπορεί να περάσει ένα φάκελος εισαγωγής μέσα στο MyDATA.
Απ'ότι φαίνεται δεν περνάνε οι κάπως πολύπλοκες εισαγωγές .
Το ΦΠΑ το έβαλα σε γενικό λογ/μό 54.99.XX 
Σας παραθέτω το παράδειγμα :  (Επειδή με ειδοποιούν ότι σε κάποιους δεν φαίνεται καλά, το επισυνάπτω και σε pdf)

Στοιχεία Εισαγωγής (πλασματική αξία < κανονικής)

1. Αξία Εισαγωγής $24.000 * 0.94 = 22.560 € (Εμπορεύματα = $15.000 , Πάγια = $9.000)
2. Προμήθεια Τράπεζας = 300 €
3. Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή :
- Φόροι, δασμοί, έξοδα         = 800 €
- ΦΠΑ λοιπών εξόδων            = 150 €
- ΦΠΑ εισαγωγής                = 4.500 €
- Αμοιβή εκτελωνιστή           = 2.000 €
- ΦΠΑ αμοιβής                  = 480 €
-------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟΥ            = 7.930 €

4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού => $ 500 * 0.95 = 120 €
5. Διαμεταφορική Εσωτερικού => 1000 € + 24% ΦΠΑ 240 € = 1.240 €

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Προμήθεια Τράπεζας

32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                  300,00
38.XX Ταμείο                                                        300,00

2. Τιμολόγιο Οικου Εξωτ
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%               22.560,00
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                22.560,00

3 Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                  175,00
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%                2.625,00
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                    630,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.              11.718,75
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24%              2.812,50
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.               7.031,25
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24%                1.687,50
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%.                                 18.750,00
50.00 Προμηθευτές                                                7.930,00

4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού

32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                 120,00
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                  120,00

5. Διαμεταφορική Εσωτερικού
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24%              1.000,00
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                  240,00
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                1.240,00

ΑΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ Ε3) ΕΧΟΥΜΕ :

Για 00% Εμπορεύματα Εσωτερικού          = 296,87
Για 00% Πάγια Εσωτερικού                = 178,13 > Σ= 475,00
Για 00% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ          = 2456,25
Για 00% Πάγια Τρίτες Χωρ                = 1473,75 > Σ= 3.930,00
Για 24% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ          = 11.718,75
Για 24% Πάγια Τρίτες Χωρ                = 7.031,25 > Σ= 18.750,00
Για 24% Εμπορεύματα Εσωτερικού          = 2.265,63
Για 24% Πάγια Εσωτερικού                = 1.359,37 > Σ= 3.625,00

Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή :

ΕΓΓΡΑΦΈΣ μεταφοράς κόστους εισαγωγής ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA

1X.XX Πάγια Εσωτ 00%                       178,13
1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                 1.473,75
1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24%                     1.359,37
1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                 7.031,25
2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00%                      296,87
2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                2.456,25
2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24%                    2.265,63
2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%               11.718,75

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                       475,00
32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00%                     3.930,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24%                    18.750,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                     3.625,00
----------------------------------------------------------------
                                       26.780,00       26.780,00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ MyDATA , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΈΣ της Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ______                                                            ____ ΧΑΡ. MyDATA

Προμήθεια Τράπεζας
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                       300,00                                          14.30 Παραστατικά Οντότητας
38.XX Ταμείο                                                          300,00                                vatCategory = 7
                                                                                                            category2_95= 300(+)
Τιμολόγιο Οικου Εξωτ (πραγμ. Αξία)                                                                    14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                   22.560,00                                                vatCategory = 7
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                    22.560,00                             category2_95= 22.560(+)

------Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή ---(θα περαστεί σε 3 βήματα στο MyDATA)-----------------------------
      ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΣΠΑΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                                                                                                     14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
                                                                                                          (Εξοδ. Εκτελ. -Εισαγωγές)
                                                                                                           LineNumber 1
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.                   11.718,75                                                vatCategory = 1
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24%                   2.812,50                                                category2_95 = 11718,75(+)
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.                    7.031,25                                                VAT_363 = 2.812,50
54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24%                     1.687,50                                                category2_95 = 7.031,25(+)
                                                                                                           VAT_362 = 1.687,50
                                                                                                     Error => E3 classifications is mandatory for invoice detail 1

                                                                                                        ΜΑΡΚ εξοδολογίου
                                                                                   (Εξοδ. Εκτελ. -Αμοιβή)
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%         2.000,00                                     category2_95 = 2.000(+)
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%             480,00                                     VAT_361 = 480
                                                                              13.2 Παροχή Λιαν.Συναλ.
                                                                                   (Εξοδ. Εκτελ. -Λοιπά)
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%           175,00                                    LineNumber 1
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%           625,00                                    vatCategory = 7
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%             150,00                                    category2_95 = 175(+)
                                                                                   LineNumber 2
                                                                                   vatCategory = 1
                                                                                   category2_95 = 625(+)
                                                                                   VAT_361 = 150
                                                                                                     Error==> E3 classifications is mandatory for invoice detail
                                                                                                             VAT classifications is mandatory for invoice detail 1

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%.                                       18.750,00
50.00 Προμηθευτές                                                      7.930,00

Αλλα Εξοδα Εξωτερικού                                                                            14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                        120,00                                     vatCategory = 7
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                         120,00                 category2_95= 120(+)

 

Διαμεταφορική Εσωτερικού                                                                     ΜΑΡΚ Τιμολογίου διαμεταφορικής
32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24%                      1.000,00                                     vatCategory = 1
54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                           240,00                                     category2_95= 1000(+)
50.ΧΧ Προμηθευτές                                                         1.240,00                VAT_361 = 240

Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή :

ΕΓΓΡΑΦΈΣ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA

                                                                                                                                                             17.6
1X.XX Πάγια Εσωτ 00%                           178,13                                            category2_7 E3_882_001
1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                     1.473,75                                            category2_7 E3_882_004
2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00%                          296,87                                            category2_1 E3_102_001
2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                    2.456,25                                            category2_1 E3_102_005
                                           (Σ= 4.405)
1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24%                         1.359,37                                            category2_7 E3_882_001
1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                     7.031,25                                            category2_7 E3_882_004
2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24%                        2.265,63                                            category2_1 E3_102_001
2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                   11.718,75                                            category2_1 E3_102_005
                                          (Σ= 22.375)

32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                                   475,00
32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00%                                 3.930,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24%                                18.750,00
32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                                 3.625,00
                                           ---------------------------------
                                                 26.780,00         26.780,00

Errors
Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6

 

EISAGOGES_MYDATA.pdf