Jump to content

Pacioli

simple Members
  • Posts

    165
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Posts posted by Pacioli

  1. Αλλη μία περίπτωση ασυμφωνίας :
    Εκδότης   εκδίδει                                       Τιμ:  ΚΑΘ.ΑΞ =  200  ΦΠΑ = 48  ΤΕΛΙΚΟ = 248
    Λήπτης     εξοδοποιεί το μισό ΦΠΑ       Τιμ:  ΚΑΘ.ΑΞ =  224  ΦΠΑ = 24  ΤΕΛΙΚΟ = 248
                                                                         ===> αλλά χαρακτηρίζει μέχρι τα 200 που είναι η καθ.αξ του Εκδότη. 
                                                                        Ασυμφωνία στην τοπική βάση (εγγραφες Λογιστ/Αποστολές στο MyDATA) = 24 .


  2. Για να επιτευχθεί η  “κατ αρχή συμφωνία”, πρέπει τα category*_* να συμφωνούν με του αντίστοιχους λογ/μούς του
    Εσόδων Εξόδων του τοπικού.  δηλ πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τυπώνεται :
    Ενα  ειδικό Ισοζύγιο Εξόδων - Φόρων - Εσόδων          (απο τους πίνακες λογιστικής )  
    δηλ. τι έχουμε καταγράψει στο ημερολόγιό μας
    Το  Ισοζύγιο των category*_* του MyDATA.  (απο τους πίνακες MyDATA    )  δηλ, τι έχουμε αποστείλει στο MyDATA  (απο την τοπική μας βάση)
    και αυτά τα 2 να συμφωνούν στα σύνολα.  

    Το πρόβλημα :  

    Αυτό , απο την στιγμή που θα αρχίσουν να γίνονται οι τακτοποιητικές , θα αρχίσουν και τα προβλήματα :
    Εχουν βάλλει τα :
    category1_10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+)/(-)   
    category2_12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-)/(+)   
    και τα θεωρούν σαν λογαριασμό. 


    Οταν “πέσουν” οι τακτοποιητικές εγγραφές  της λογιστικής , τα τακτοποιητικά ποσά , στην λογιστική  :
    θα “πέσουν”  πάνω στους υπολ/μούς ομάδας 1,2,6,& 7
    Ενω, τα τακτοποιητικά ποσά , στο MyDATA :
    θα “πέσουν”  σαν     category1_10 ή  category2_12

    Επομένως… οι σχετικοί λογαριασμοί των ομάδων  1,2,6,& 7  σε καμμία περίπτωση δεν θα συμφωνούν με τα category*_* του MyDATA.  

    Η λύση του προβλήματος  
    Οι  τακτοποιητικές εγγραφές , στο MyDATA να “πέφτουν” στα αντίστοιχα αρχικά category*_* , 

    έχοντας ένα ειδικό FLAG πάνω στην εγγραφή του MyDATA ότι πρόκειτει για τακτοποιητική. (μπορούν να το δουν και
    απο τον τύπο του παρ/κού)


    Ετσι, θα υπάρχει "κατ αρχήν συμφωνία " μεταξύ Λογ/μών  Εσ/Εξ/ΦΠΑ φόρων  λογιστικής + category*_* του MyDATA
    και απο μηχανογραφικής απόψεως 
    ο Λογιστής θα μπορεί να δεί :

    - τα ποσά των category*_* χωρίς τις τακτοποιητικές
    - τα ποσά των category*_* μετά  τις τακτοποιητικές


    Επίσης … Το Λογιστικό σχέδιο των category*_* , είναι εντελώς απαράδεκτο. 
    Αντί για τα categoy*_* έπρεπε να υπήρχε ένα Λογ. Σχέδιο MyDATA όπως περίπου είναι το παρακάτω. 

     

    02          Αγορές
    02.01     Αγορές                                         πρέπει να αποστέλεται μαζί  με  Flag =       [1-2-3]   (1= Εμπορ, 2 = Προϊόντα 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ    5 = Πάγια  )   
         
                                                                     (Αν είναι   1= Εσωτ 2 = Εξωτ 3 = Ε.Ε το βλέπουν απο την χώρα του Συνα/μενου )
    02.01     Αποθέματα Εναρξης                  πρέπει να αποστέλεται  μαζί με  Flag =       [1-2-3]   (1= Εμπορ, 2 = Προϊόντα 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ)  
    02.03     Αποθέματα Λήξης                      πρέπει να αποστέλεται  μαζί με   Flag =       [1-2-3]   (1= Εμπορ, 2 = α’ & β’ υλές 3 = Λοιπά Αποθ)  

    54         Φόροι
    54.01    ΦΠΑ Αγορών                              
    πρέπει να αποστέλεται  με Flag =  [1-2-3-4-5-6]    (1= Εμπορ,  3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ  5 = Πάγια  6 = Υπηρεσίες  ) 
                                                                       ( Αν είναι   1= Εσωτ 2 = Εξωτ 3 = Ε.Ε το βλέπουν απο την χώρα του Συνα/μενου  )
    54.05    ΦΠΑ Πωλήσεων                        πρέπει να αποστέλεται  με Flag  πίνακα 8.2             
    54.10    Παρακρατούμενοι Φόροι     
      πρέπει να αποστέλεται  με Flag  πίνακα 8.4
    54.15    Τέλη                                            πρέπει να αποστέλεται  με Flag  πίνακα 8.7
    54.20    Λοιποί Φόροι                            πρέπει να αποστέλεται  με Flag  πίνακα 8.5
    54.25    Χαρτόσημο                                πρέπει να αποστέλεται  με Flag  πίνακα 8.6
    54.30    Κρατήσεις

    06         Εξοδα 
    06.01     Μισθοδοσίας

    06.05     Λήψης υπηρεσιών 
    06.10     Φόροι - Τέλη
    06.15     Τόκοι Δανείων   
    06.25     Εξοδα χωρίς  δικαίωμα Εκπτωσης ΦΠΑ

    06.30     Λοιπά Εξοδα 
    06.30     Αποσβέσεις Παγίων 
    06.35     Ασυνήθη Εξοδα 

    07          Εσοδα
    07.00         Πωλήσεις    
    πρέπει να αποστέλεται   μαζί  με Flag  =       [1-2-3-4-5-6]    (1= Εμπορ, 2 = Προϊόντα 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ  5 = Πάγια  6 = Υπηρεσίες  ) 
                                            ( Αν είναι   1= Εσωτ,  2 = Εξωτ 3 = Ε.Ε το βλέπουν απο την χώρα του Συνα/μενου)
                                             αν είναι   1= Λιανική  2= Χονδρική      το βλέπουν απο τον τύπο του Παρ/κού )
    07.20         Ασυνήθη Εσοδα 
    07.25         Αυτοπαραδ. - Ιδιοχρ.        
    πρέπει να αποστέλεται  μαζί   με Flag = [1-2-3]       (1=Εμπορ, 2 = Προϊόντα , 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ  )

    09               Αλλοι λογαριασμοί
    09.52          Εσοδα - Εξοδα Επόμενων χρήσεων
    09.52.01     Εσοδα  Επόμενων χρήσεων
    09.52.01     Εξοδα  Επόμενων χρήσεων

    09.82          Εσοδα - Εξοδα Προηγ χρήσεων
    09.82.01     Εσοδα  Προηγούμενων χρήσεων
    09.82.01     Εξοδα  Προηγούμενων χρήσεων

    09.03          Εσοδα - Εξοδα για Λογ/μό Τρίτων
    09.90          Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία 

     

     

  3. Στο MyDATA  έχουν ένα “μίνι” λογιστικό σχέδιο 
    ———————— ΕΣΟΔΑ ----------------------------
    category1_1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+)/(-)
    category1_2 Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+)/(-)
    category1_3 Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών (+)/(-) 
    category1_4 Έσοδα από Πώληση Παγίων (+)/(-) 
    category1_5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+)/(-) 
    category1_6 Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)
    category1_7 Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+)/(-) 
    category1_8 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/ (-)
    category1_9 Έσοδα επομένων χρήσεων (+)/(-)
    category1_10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+)/(-)
    category1_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)
    —————————-ΕΞΟΔΑ ----------------------------
    category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων (-)/(+)
    category2_2 Αγορές α & β Υλών (-)/(+)
    category2_4 Γενικά Έξοδα με δικαιωμα  εκπτωσης ΦΠΑ (-)/(+)
    category2_3 Λήψη Υπηρεσιών (-)/(+)
    category2_5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαιωμα. εκπτωσης ΦΠΑ (-)/(+)
    category2_6 Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-)/(+)
    category2_7 Αγορές Παγίων (-)/(+)
    category2_8 Αποσβέσεις Παγίων (-)/(+)
    category2_9 Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-)/(+)
    category2_10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-)/(+)
    category2_11 Έξοδα επομένων χρήσεων (-)/(+)
    category2_12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-)/(+)
    category2_13 Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (-) / (+)
    category2_13 Αποθέματα Λήξης Περιόδου (-) / (+)
    category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+)

     

    Aυτό , σε φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να δέσει (mapping) πάνω στο σχέδιο λογαριασμών Εσόδων Εξόδων .. 
    Το πρόβλημα είναι ότι στο MyDATA του λείπουν οι λογαριασμού ΦΠΑ - Φόρων. 

    Ετσι : Δεν γίνεται απο πλευράς λογιστή να εκδοθεί :
    - ένα Ισοζύγιο   με τους λογαριασμούς 54.XX
    - ένα Ισοζύγιο  με τους λογαριασμούς ΦΠΑ-Φόρων του MyDATA 
    Οπου τα σύνολα ελαχιστοβαθμίων του κανονικού Λογ. Σχεδίου να συμφωνούν με τα σύνολα λογ/μών του MyDATA.

    Επίσης , στο Λογ.Σχέδιο MyDATA λείπει η μισθοδοσία, αποσβέσεις , έκτακτα έξοδα, έκτακτα έσοδα, και διάφορα άλλα τινά.
    ok, θα μου πείτε ότι τα τελευταία υπάρχουν στα Ε3, αλλα θα έπρεπε να υπάρχουν και στα category*_*, 
    για έλεγχο,  κατ'αρχήν "γενικής συμφωνίας".


     

  4. Στις 13/1/2022 στις 12:27 ΜΜ, DENNY είπε

    Έχω μπερδευτεί... 

    Πρπει να κόψω κάποια τιμολόγια για τις εκπτώσεις που παίρνει μια εταιρεία από μέσα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. 

    Άλλοτε κόβουν αυτοί πιστωτικό και άλλοτε εμείς τ. Π. Υ. 

    Εγώ λόγω my data επιμένω ότι δε μπορώ να εκδοσω σήμερα με ημερομηνία 31.12.

    Ολοι όμως μου λένε ότι το θέλουν με 31. 12....και ότι όλοι αυτό κάνουν... 

    Πως το κάνουν και πως τα ανεβάζουν στο my data αναρωτιέμαι και η ααθαπντηση είναι δεν είναι κάνει; συνδεδεμένος... 

    Τι πρπει να κάνω; 

    Δεν τα ανεβάζει? και τα παραστατικά του 2021 που έχουν προθεσμία μέχρι 31/3/2022 πως τα ανεβάζετε ?

  5. Aλλο ένα Δομικό πρόβλημα του MyDATA...
    O λόγος για το ΜΑΡΚ

    Παρατηρήται το φαινόμενο, οι επιχειρήσεις να στέλνουν λάθος χαρακτηρισμούς των παραστατικών εσόδων, 
    οπότε και το λογιστικό τους γραφείο θα πρέπει μετά να τα ελέγξει και να τα διορθώσει. 
    Οπότε για τα παραστατικά που θα γίνει διόρθωση,  με την επανυποβολή τους θα αλλάξει και ο ΜΑΡΚ . 

    Το πρόβλημα είναι ότι.. όταν θα μπούν τα έξοδα...., Το λογιστικό γραφείο του λήπτη , θα πρέπει 
    να περιμένει το λογιστικό γραφείο του εκδότη να ελέγξει τα παραστατικά, για τυχόν λάθη  , και αφού οριστικοποιήσει
    το λογιστικό γραφείο του εκδότη , τις εγγραφές του εκδότη-πελάτη του, και λάβουν τον τελικό ΜΑΡΚ , τότε να μπεί 
    να διασταυρώσει και να στείλει τους χαρακτηρησμούς του λήπτη- πελάτη του..

     

  6. 1 ώρα πριν, spyros78 είπε

    Μπορεί κάποιος να μη χρησιμοποιήσει την ειδικη φορμα καταχώρισης? Δλδ να εχει κατω απο 50χ κ κατω απο 50 τιμ ετησίως και να εχει ή πρόγραμμα εμπορικό ή να εκδίδει μεσα απο το etimologio της ΑΑΔΕ ή να τα φέρνει μηνιαίως κ να τα στελνω εγώ απο το λογιστικό πρόγραμμα μου εως την 20η? 

    Μπορεί  είτε να τα στείλει: 
    - είτε μέσω παρόχου,
    - είτε μέσω προγράμματος εμπορίου (Τιμολογιέρας ή ERP) 
    - είτε μέσω του Timologio (Τιμολογιέρας του υπουργείου)
    - είτε μέσω της ειδικής φόρμας

    Το να το δίνει στο λογιστικό γραφείο, και να το ανεβάζει το λογ. γραφείο δεν γνωρίζω.....αν μπορεί
    το γραφείο να τα ανεβάζει μέχρι την 20η του επόμενου μήνα.  Απ'όσο ξέρω έχει θέμα με τις 
    ημερομηνίες, και δεν δέχεται παρ/κά με προγενέστερες ημερομηνίες

  7. Στις 12/12/2021 στις 12:28 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Μία ερώτηση. Όποιος επιλέγει την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, εκδίδει το τιμολόγιο, το στέλνει στον πελάτη, όπως μέχρι τώρα και μετά το περνάει στην πλατφόρμα και παίρνει ΜΑΡΚ?

    Επιτρέπεται δηλαδή να εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΜΑΡΚ, αφού του δίνει το δικαίωμα να το διαβιβάσει έως τις 20 του επόμενου μήνα ή κάτι δεν έχω καταλάβει καλά?

    Ευχαριστώ.

    (1) Ναι.. αν έχεις το παρακάτω τιμοιλόγιο :

    ΕΙΔΟΣ Α     100     24%  = 24    ΣΥΝ = 124
    ΕΙΔΟΣ Α       50     24%  = 12    ΣΥΝ =   62
    ΕΙΔΟΣ Α     100     13%  = 13    ΣΥΝ = 113
    ΕΙΔΟΣ Α      50     13%  =  6,5    ΣΥΝ = 56,50

    Στο timologio θα το περάσεις κανονικά με τα είδη , και θα το εκδώσεις απο εκεί. 
    Στην ειδική φόρμα , θα εκδώσεις το τιμολόγιο χειρόγραφο και μετά θα  “δηλώσεις”
    το τιμολόγιο αυτό  στο MyDATA (χωρίς τα είδη) ως εξής: 

    150   36 (24% )    186 
    150   19,5(13%)   169,5

    Και για να είναι κάποιος 100% εντάξει , το ΜΑΡΚ που θα του δώσει η ειδική φόρμα , πρέπει να τον αναγράψει 
    πάνω στο χειρόγραφο (δεν είναι υποχρεωτικό).

    (2) Ναι επιτρέπετε να εκδίδει κάποιος τιμολόγια χωρίς ΜΑΡΚ ,  γιατί όπως είπαμε αφ’ενός μεν δεν είναι υποχρεωτική
     αναγραφή του ΜΑΡΚ επι του τιμολογίου, αφ’ετέρου δε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και τεχνικά αδύνατη. 

    (3) Τώρα.. για τις ημερομηνίες ,  τα έχουν μπλέξει πάλι εδώ , διότι  το MyDATA , (στο παραγωγικό περιβάλλον)  απ’όσο
    νωρίζω δεν δέχεται τιμολόγιο με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής. 
    Για περάσει με
     ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής, θα   πρέπει να συμπληρώσεις την
    ημερομηνία αποστολής > της έκδοσης για να δεχθεί κάτι τ΄έτοιο..... . Αλλα για ένα ΤΠΥ τι ημερομηνία αποστολής να 
    συμπληρώσεις (καταλαβαίνεις τι "μπακαλίκι" πέφτει εδώ).  


    Και φυσικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, καθ’όσον πουθενά ο νόμος δεν επιβάλει ότι η αναγραφόμενη επι
    του τιμολογίου ημερομηνία, πρέπει να ταυτίζεται , ημερολογιακά με την ημερομηνία σύνταξης του τιμολογίου.    

    Θα έπρεπε να υπάρχει κλείδωμα ημερομηνιών σε επίπεδο μήνα και κάθε μήνας να εκτίνεται μέχρι τη 15η του επόμενου. 

     

    **** Επίσης.. ΜΑΡΚ επι του τιμολογίου δεν σημαίνει και πολλά πράγματα , γιατί ο εκδότης
             αν κάνει μια επανυποβολή, ο ΜΑΡΚ θα αλλάξει , και ο ΜΑΡΚ που θα έχει το τιμολόγιο
             του λήπτη δεν θα έχει πλέον καμμιά αξία. 

    Ποιό χαζό σύστημα δεν έχω ξαναδεί.... τα άτομα έχουν ξεφύγει εντελώς δηλαδή... 
    και να νομίζουν ότι θα αποδόση και στην πράξη.... τι να πώ.. τόση βλακεία πιά...



     

  8. 1 ώρα πριν, HURRICANE33 είπε

    Οπότε, πρέπει να μην μπουν καθόλου πρόστιμα για το 2022.

    Από ό,τι κατάλαβα θα γίνουμε testers του server και του συστήματος.

    AKΡΙΒΩΣ ! είμαστε ήδη οι testers του εκτρώματος, και λογικά δεν πρέπει να μπούν καθόλου πρόστιμα το 2022..
    Κανονικά έπρεπε και να μας πληρώνουνε.. έξω, οι testers αμοίβoνται  χοντρά.. εδώ τουλάχιστον έπρεπε
    να μας κάνουν μιά φορολογική ελάφρυνση...

    Βέβαια... όσα test και να γίνουν... θα το φάνε κανονικά ... αλλα έλα και που έχουν τα μυαλά τους πάνω απο το
    κεφάλοι τους , είναι ξεροκέφαλοι, και νομίζουν ότι τελικά θα δουλέψει... να δώ τα μούτρα τους θέλω όταν θα αρχίζει και θα 
    καταρρέει το έκτρωμά τους..  

  9. 1 ώρα πριν, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Γιατί λες ότι δεν θα έχουν όλα τα τιμολόγια ΜΑΡΚ?

    Υπάρχει περίπτωση να  μου φέρει τιμολόγιο που δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για να το περάσω εγώ στο τοπικό πρόγραμμα?

    Ευχαριστώ.

    Οταν αποστέλλεται μιά σύνοψη,  το MyDATA στέλνει πίσω τον ΜΑΡΚ , ο οποίος κανονικά 
    πρέπει να εκτυπωθεί στο τιμολόγιο.. (Αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό). 

    Πολλές φορές όμως καθιστερεί το MyDATA να επιστρέψει τον ΜΑΡΚ, είτε λόγω φόρτου δικτύου, 
    είτε λόγω φόρτου εργασίας του server, είτε ακόμα και λόγω μικροδιακοπών της τηλεφωνικής γραμμής. 
    Επομένως το τιμολόγιο εκτυπώνεται χωρίς να έχει ΜΑΡΚ επάνω.   
    Επομένως μπορεί ο πελάτης να σου φέρει τιμολόγιο , που ναι μεν έχει διαβιβαστεί στο MyDATA , αλλά
    δεν έχει προλάβει να εκτυπωθεί σε αυτό ο ΜΑΡΚ. 
    .... Και απ'ότι ξέρω, είναι αρκετές εταιρείες που δεν τον εκτυπώνουν καν..

    Τρέχα γύρευε δηλαδή...

    *** Σίγουρα θα υπάρξουν και περιπτώσεις  να  σου φέρει ο πελάτης τιμολόγιο που - για κάποιο λόγο -
    δεν κατάφερε να  διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ , (και ο πελάτης δεν θα έχει πάρει χαμπάρι τίποτα)
    οπότε ή θα  το περάσεις εσύ απο το δικό σου -ή- θα του πείς να το ξαναπεράσει αυτός... 
    Οπως καταλαβαίνεις.. σε κάποια στιγμή , όταν θα αρχίσουν να περνάνε όλοι στο 
    full, θα αρχίζει να "μπλέκει" η δουλειά...

    Οπως λένε και οι Αμερικάνοι... 
    " the devil is in the details" ....

     

  10. 41 λεπτά πριν, klery είπε

    καλησπερα  γνωριζει καποιος τι κανουμε με τα αδημε ταξι ? τι ανεβαζουμε my data ? τα Ζ  ? μεσω φορμας ?

    ευχαριστω

    ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, δεν έχουν εξαίρεση αυτά? 
    Αν δεν έχουν ΄εξαίρεση απο την αναβάθμηση των ΦΗΜ?...

    Λογικά πρέπει να εντάσσονται  στο κομμάτι των φορολογικών μηχανισμών , και να δουλέυουν όπως οι ταμειακές 
    (δηλ , να στέλνουν στο eSend). οπότε , και επειδή ακόμα είμσατε σε αναμονή για τις Ταμειακές, λογικά, 
    θα πρέπει να περιμένουμε και για τα αδημε των ταξί.
    Αν  έχουν ΄εξαίρεση...
    Θα ανέβουν είτε μέσω ERP, είτε μέσω φόρμας, είτε μέσω παρόχου ... μάλλον τα "Ζ" υποθέτω.. 

  11. Στις 25/11/2021 στις 12:48 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Μάλλον είμαι ο τελευταίος που ξεκινάω να ασχολούμαι και θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα.

     

    Όσοι έχουν ταμειακή έκαναν διασύνδεση μέσω τεχνικού. Εγώ πρέπει να κάνω κάτι από 1/1/2022?

     

    Όσοι είναι κάτω από 50000,00 ή 50 τιμολόγια πρέπει να κάνουν κάτι για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από 1/1/2022?

     

    Όσοι είναι υπόχρεοι σε real time και πάρουν πρόγραμμα, τι υποχρέωση έχει ο λογιστής?

    Δηλαδή, εκδίδει το τιμολόγιο μέσω προγράμματος και μετά μου το φέρνει εκτυπωμένο με μαρκ και το καταχωρώ στο λογιστικό πρόγραμμα?

    Ή πρέπει να συνδέεται το πρόγραμμα του πελάτη με το δικό μου, άρα να είναι ίδια εταιρεία?

    Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μου παραμετροποιήσει η εταιρεία το δικό μου λογιστικό πρόγραμμα για να γίνει και εμπορικό?

     

    Επίσης, πρέπει όλοι να κάνουν εγγραφή και να μου κάνουν εξουσιοδότηση?

    Ή είναι απαραίτητο μόνο για αυτούς που θα συνδέσουν το πρόγραμμά τους με το δικό μου?

     

    Τέλος, εσείς πώς το έχετε οργανώσει? Εκδίδετε εσείς τα τιμολόγια του κάθε πελάτη μέσω του προγράμματός σας ή έχουν πάρει οι πελάτες σας πρόγραμμα εμπορικό?

     

    Συγγνώμη για τις ερωτήσεις, αλλά μετά από 3 σεμινάρια που παρακολούθησα και τις οδηγίες που διάβασα δεν μου λύθηκαν οι απορίες.

     

    Ευχαριστώ όποιον βοηθήσει και συγγνώμη αν σας κούρασα.

     


    Εδώ.. προβλέπω σε λίγο καιρό να γίνεται ...."μπάχαλο"
    (Ο τίτλος έπρεπε να ήτανε ..." MyDATA - Πρώτες παρ-ενέργειες") . 
    Σου απαντώ σε ότι γνωρίζω, γιατί το θέμα είναι (το κάνανε) χαοτικό..

    Δεν χρειάζεται πελάτης και λογιστικό γραφείο να έχει το ίδιο πρόγραμμα.
    Οταν ο πελάτης φαίρνει τα τιμολόγια στον Λογιστικό γραφείο , σε φυσιολογικές συνθήκες
    θα πρέπει κατ'αρχάς.. να καταχωρηθούν στην τοπική βάση  του    Λογ. γραφείου. 

    Επειδή όμως ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ όλα τα τιμολόγια ΜΑΡΚ ,  δεν μπορεί να πληκτρολογεί 
    ο Λογιστής τον ΜΑΡΚ του τιμολογίου, και να του ανάβει π.χ μιά πράσινη ένδειξη στην οθόνη ότι 
    το τιμολόγιο είναι έγκυρο και έχει ανέβει στο MyDATA. 
    (και ο ΜΑΡΚ είναι μιά μεγάλη πατάτα του MyDATA που αναμένεται να είναι ένα ισχυρός
    καταλύτης στο μπάχαλο που θα επακολουθήσει...δε θέλω να το πάω παρακάτω γιατί 
    έχει πολύ βάθος το θέμα) 

    Αν το πρόγραμμα δεν έχει την δυνατότητα να τα κατεβάζει αυτόματα απο το MyDATA , 
    γενικώς θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τον λογιστή. 
    Ακόμα και έτσι.. αν ο πελάτης έχει λάθος χαρακτηρισμούς και ο λογιστής θελήσει 
    να κάνει επανυποβολή, κινδυνεύει .. αν π.χ ο πελάτης έχει σειρά "Α" ελληνικό και ο 
    λογιστής γράψει σειρά "Α" λατινικό, ή πατήσει καταλάθος μιά τελεία, ή μιά πάυλα , 
    ο myDATA θα το θεωρήσει σαν νέο παραστατικό,
    και αν αρχίσουν και συσσωρεύονται τέτοια λάθη, στο τέλος θα γίνει μπάχαλο κανονικό. 

    Επίσης, σε κάθε περίπτωσση ο λογιστής θα πρέπει να είναι στην "τσίτα" , και να είναι σίγουρος
    ότι η βάση του έχει ακριβώς τα ιδια παραστατικά με αυτά του mYDATA. 

  12. 9 λεπτά πριν, HURRICANE33 είπε

    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση βοήθεια.

    Μήπως έχουμε πληροφορίες για το ύψος των κυρώσεων και αν θα επιβληθούν το 2022?

    Καμμία πληροφόρηση... ΚΑΘΑΡΑ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το 2022 θα είναι μόνο για
    έσοδα και θα κυλίσει χωρίς πρόστιμα , γιατί θα είναι έτος προσαρμογής. 
    Υπάρχουν πολλά προβλήματα , και απο πλευράς ΑΑΔΕ αλλα και απο την αγορά .
     

  13. 32 λεπτά πριν, HURRICANE33 είπε

    Σε ευχαριστώ πολύ.

    Άρα, ανακεφαλαιώνω:

    1. Όσοι έχουν ταμειακή έχουν ήδη κάνει διασύνδεση με τον τεχνικό- ο λογιστής δεν κάνει τίποτα.

    2. Όσοι πάρουν εμπορικό πρόγραμμα (ERP) εκδίδουν και διαβιβάζουν σε real time- ο λογιστής δεν κάνει τίποτα.

    3. Όσοι χρησιμοποιήσουν την ειδική φόρμα (αν πληρούν τα κριτήρια) εκδίδουν και διαβιβάζουν- ο λογιστής δεν κάνει τίποτα.

    4. Ο λογιστής εμπλέκεται στα My Data μόνο αν συμφωνήσει να εκδίδει και να διαβιβάζει ο ίδιος τα έσοδα για λογαριασμό του πελάτη του.

    Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός της 4) ο λογιστής συνεχίζει να κάνει ό,τι και τώρα. Παίρνει τα παραστατικά ανά μήνα και τα καταχωρεί στο λογιστικό του πρόγραμμα.

    Απλά, αν θέλει, για ευκολία, παραμετροποιεί το λογιστικό του πρόγραμμα ώστε να κατεβάζει αυτόματα από την ΑΑΔΕ τα παραστατικά εσόδων στο λογιστικό του πρόγραμμα.

    Το έχω καταλάβει σωστά?

    Επίσης, το timologio είναι ακριβώς ίδιο με το εμπορικό πρόγραμμα erp?

    Δηλαδή, αν κάποιος έχει λίγα τιμολόγια εσόδων τον συμφέρει να το χρησιμοποιήσει για να μην αγοράζει εμπορικό πρόγραμμα (erp)?

    Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά!

    (1) Οσον αφορά την ταμειακή,  ακόμα το θέμα είναι ρευστό, δεν το έχει ολοκληρώσει η ΑΑΔΕ..
    Γενικα΄.. μια ταμειακή θα διαβιβάζει συνόψεις μόνο, οπότε σε κάποια στιγμή ο λογιστής θα τις βλέπει 
    στο myDATA , θα τις κατεβάζει, θα τις χαρακτηρίζει και θα τις κάνει επανυποβολή..  
    Είμαστε σε αναμονή να δούμε πως θα ολοκληρωθεί απο πλευράς ΑΑΔΕ. 
    ---------
    Το timologio είναι μιά τιμολογιέρα .
    Το ERP παρακολουθεί Εσοδα, έξοδα , συναλ/μενους , αποθήκες κλπ  
    Η τιμολογιέρα απλά είναι για να εκδίδεις τιμολόγια πώλησεων και τίποτα παραπάνω. 
    [Σωστά λές.... αν κάποιος έχει λίγα τιμολόγια εσόδων τον συμφέρει να χρησιμοποιήσει το timologio για να
    μην αγοράζει εμπορικό πρόγραμμα (erp ή τιμολογιέρα). ]

    Σε όλα τα υπόλοιπα είσαι μέσα. 

    Υποθέτω.... ο λογιστής θα πρέπει να ασκεί πάντα το έλεγχο και την εποπτεία, μην τυχόν 
    περάσει καμμιά πατάτα ο πελάτης μέσα.... 
     

  14. 3 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.

    Άρα, αν ο πελάτης αγοράσει πρόγραμμα θα πρέπει η διαβίβαση να γίνει από τον λογιστή ή υπάρχουν και προγράμματα εμπορικά που κάνουν και έκδοση και διαβίβαση?

    Επίσης, δεν έχω καταλάβει το timologio τι είναι?

    Αν κάποιος δεν θέλει να πάρει εμπορικό πρόγραμμα μπορεί να εκδίδει τα τιμολόγια χονδρικής μέσω του timologio?

    Ευχαριστώ πολύ.

    Αν ο πελάτης βάλει κάποιο πρόγραμμα (ERP/Τιμολογιέρα) , τα προγράμματα αυτά , ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, 
    διαβιβάζουν ταυτόχρονα [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ]  μαζί. 
    Οπότε τα παραστατικά εσόδων διαβιβάζονται απο τον πελάτη και  ο λογιστής δεν ανεβάζει τίποτα. 
    Aπλά, αν είναι λογιστικό γραφείο και το υποστηρίζει το πρόγραμμά του τα 
    κατεβάζει στην τοπική του βάση.

    Δεν γνωρίζω τι γίνεται με τους παρόχους, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο πάροχος μπορεί  και να μην
    διαβιβάζει τους    [Χαρακτηρισμούς Εσόδων ]  οπότε θα πρέπει να το κάνει ο λογιστής. 
    Υπάρχουν όμως και πάροχοι που διαβιβάζουν  [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ] . 
    (Δεν το έχω ψάξει γιατί δουλέυω πάνω σε κλασσικό ERP που στέλνει 
    [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ] μαζί.)

    Το timologio είναι μιά απλή Τιμολογιέρα , δηλ μιά εταιρεία μπορεί εκδίδει τα τιμολόγια
    χονδρικής (νομίζω και ΑΛΠ- δεν έχω μπει μέσα να δω τι γίνεται) , μέσω της Τιμολογιέρας
    του υπουργείου.  Και αυτή επίσης αποστέλει [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ]  μαζί.  

  15. Στις 29/11/2021 στις 5:33 ΜΜ, PROAKIS είπε

    ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ  βρε λεβέντες της ΑΑΔΕ?

    και δυνατότητα αντιγραφής τιμολογίου (με νέα επεξεργασία ) για έκδοση νέου ,

    επίσης δυνατότητα αποθήκευσης τιμολογίου για έκδοση σε επιθυμητή ημερομηνία.

     

    Αυτά είναι ψιλά γράμματα γι'αυτούς... Πολύ δύσκολα τους βάζεις..

  16. Στις 6/12/2021 στις 12:29 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

    Καλησπέρα.

    Ευχαριστώ για την απάντηση.

    Άρα τα δεδομένα είναι δύο.

    Ή παίρνει ο πελάτης εμπορικό πρόγραμμα και μου τα δίνει εκτυπωμένα.

    Ή τα εκδίδω εγώ μέσα από το λογιστικό- εμπορικό πρόγραμμα?

    Επίσης, αφού ενημερώσω όλους τους πελάτες πρέπει να γίνει εγγραφή στο my data για όλους έως 31/12/2021?

    Ευχαριστώ πολύ.

    Συγγνώμη αν κούρασα.

    Λοιπόν κοίτα.. (είναι τόσο μπερδεμένα...) 
    Το θέμα είναι το δικό σου πρόγραμμα τι δυνατότητες έχει..
    (1)  ΑΝ πελάτης  αναλάβει να  τα ανεβάζει αυτός, τότε θα πρέπει να τα ανεβάζει :
         - είτε μέσα απο δικό του πρόγραμμα,
         - είτε μέσω παρόχου,
         - είτε μέσω της τιμολογιέρας του υπουργείου
         - είτε μέσω της ειδικής φόρμας του υπουργείου 
         ανάλογα με το όγκο παραστατικών ή τους τζίρους του.

        Τώρα, απο την μεριά του λογιστικού γραφείου:
        * Αν το πρόγραμμα που έχει το λογιστικό γραφείο έχει την δυνατότητα να "κατεβάζει" τα παραστατικά
          απο το MyDATA που έχει αναρτήσει ο πελάτης , και να τα καταχωρεί αυτόματα στο εμπορικό και την 
          λογιστική (ή στο βιβλίο εσ/εξ) ,
                         - τότε θα κάνεις χρήση της δυνατότητας που σου δίνει το πρόγραμμα.  
     * Αν το πρόγραμμα που έχει το λογιστικό γραφείο ΔΕΝ έχει την δυνατότητα να "κατεβάζει"  τα παραστατικά
        απο το MyDATA που έχει αναρτήσει ο πελάτης , και να τα καταχωρεί αυτόματα στο εμπορικό και την 
       λογιστική (ή στο βιβλίο εσ/εξ) ,
                      - τότε θα  σου τα φέρει ο πελάτης,  (όπως μέχρι τώρα) , και εσύ θα τα καταχωρείς 
                       στο πρόγραμμά σου , χωρίς να τα ξανα- διαβιβάζεις στο MyDATA

    (2) ΑΝ έχεις συμφωνήσει με τον πελάτη σου να του τα ανεβάζεις εσύ, 
        τουλάχιστον για τα διασταυρούμενα παραστατικά (χονδρικής) θα πρέπει να σου τα φέρνει το γρηγορότερο 
        να τα ανεβάζεις εσύ απο το πρόγραμμά σου. 

    ** Για εγγραφή μέχρι 31/12/2021 δεν γνωρίζω.. έτσι είχε πει  ο Πιτσιλής, αλλα δεν έχω δει κάποια
         εγκύκλιο που να αναφέρει κάτι τέτοιο  ..(τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου
         κάτι τέτοιο)

  17. 15 λεπτά πριν, HURRICANE33 είπε

    Σε περίπτωση που δεν γίνεται παραμετροποίηση τι γίνεται?

    Ο πελάτης στέλνει τα έσοδα από το πρόγραμμά του και μετά μου τα φέρνει εκτυπωμένα με τον παλιό τρόπο και τα καταχωρώ?

    Αυτό δεν έχω καταλάβει.

    Ευχαριστώ.

    Aκριβώς.. Τα ΄έσοδα στο MyDATA έχουν ενημερωθεί απο τον πελάτη, και μένει τώρα να ενημερωθεί και το τοπικό.
    Θα σου τα φέρνει όπως μέχρι τώρα, και θα τα καταχωρείς στο τοπικό.
    Αφού όμως είσαι Λογ. γραφείο, -λογικά- κάπου θα πρέπει το πρόγραμμά σου (μιας και έχει σχεδιαστεί να
    εξυπηρετεί λογ. γραφεία) να έχει την δυνατότητα να τα κατεβάζει απο MyDATA τα στοιχεια του πελάτη σου
    και να τα καταχωρεί αυτόματα στην λογιστική. Κι'αν δεν το έχει μέχρι τώρα , σε κάποια στιγμή - λογικά- θα 
    προσθέσει αυτή την δυνατότητα. 

  18. Στις 7/11/2021 στις 10:40 ΠΜ, PROAKIS είπε

    το ξέρετε ότι οι ΦΗΜ έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια και μέσω esend να ενημερώνουν το mydata? 

    και το απαγορεύσανε !!!!

    γνωρίζετε ότι οι ΦΗΜ μπορούν να χαρακτηρίζουν τις λιανικές πωλήσεις αυτόματα?

    και το απαγορεύσανε!!!!

    γιατί επιβαρύνετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις?

     

    Nαι , όντως, τεχνικά γίνεται, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω...
    υπάρχουν τόσες άλλες καλές λύσεις, και πάντα πάνε και διαλέγουν την χείριστη λύση.
    και ειδικά στο κομμάτι του MyDATA...λες και το κάνουν επίτηδες...

    Εγω το αντιλαμβάνωμαι ότι μας κάνουν χονδρό καψόνι, ... και μάλιστα πολύ
    χονδρό καψόνι...
     

  19. Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, έκανα μιά προσπάθεια για να δώ αν μπορεί να περάσει ένα φάκελος εισαγωγής μέσα στο MyDATA.
    Απ'ότι φαίνεται δεν περνάνε οι κάπως πολύπλοκες εισαγωγές .
    Το ΦΠΑ το έβαλα σε γενικό λογ/μό 
    54.99.XX 
    Σας παραθέτω το παράδειγμα :  (Επειδή με ειδοποιούν ότι σε κάποιους δεν φαίνεται καλά, το επισυνάπτω και σε pdf)


    Στοιχεία Εισαγωγής (πλασματική αξία < κανονικής)

    1. Αξία Εισαγωγής $24.000 * 0.94 = 22.560 € (Εμπορεύματα = $15.000 , Πάγια = $9.000)
    2. Προμήθεια Τράπεζας = 300 €
    3. Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή :

    - Φόροι, δασμοί, έξοδα         = 800 €
    - ΦΠΑ λοιπών εξόδων            = 150 €
    - ΦΠΑ εισαγωγής                = 4.500 €

    - Αμοιβή εκτελωνιστή           = 2.000 €
    - ΦΠΑ αμοιβής                  = 480 €
    -------------------------------------------------
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟΥ            = 7.930 €

    4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού
    => $ 500 * 0.95 = 120 €
    5. Διαμεταφορική Εσωτερικού
    => 1000 € + 24% ΦΠΑ 240 € = 1.240 €

    ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

    1. Προμήθεια Τράπεζας

    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                  300,00
    38.XX Ταμείο                                                        300,00

    2. Τιμολόγιο Οικου Εξωτ
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%               22.560,00
    50.ΧΧ Προμηθευτές                                                22.560,00

    3 Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                  175,00
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%                2.625,00
    54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                    630,00
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.             
    11.718,75
    54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24%              2.812,50
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.               
    7.031,25
    54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24%                1.687,50
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%.                                 18.750,00
    50.00 Προμηθευτές                                                7.930,00

    4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού

    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                 120,00
    50.ΧΧ Προμηθευτές                                                  120,00

    5. Διαμεταφορική Εσωτερικού
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24%              1.000,00
    54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                  240,00
    50.ΧΧ Προμηθευτές                                                1.240,00

    ΑΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ Ε3) ΕΧΟΥΜΕ :

    Για 00% Εμπορεύματα Εσωτερικού          = 296,87
    Για 00% Πάγια Εσωτερικού                = 178,13 > Σ
    = 475,00
    Για 00% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ          = 2456,25
    Για 00% Πάγια Τρίτες Χωρ                = 1473,75 > Σ
    = 3.930,00
    Για 24% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ          = 11.718,75

    Για 24% Πάγια Τρίτες Χωρ                = 7.031,25 > Σ= 18.750,00
    Για 24% Εμπορεύματα Εσωτερικού          = 2.265,63
    Για 24% Πάγια Εσωτερικού                = 1.359,37 > Σ
    = 3.625,00

    Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή :

    ΕΓΓΡΑΦΈΣ μεταφοράς κόστους εισαγωγής ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA

    1X.XX Πάγια Εσωτ 00%                       178,13
    1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                 1.473,75
    1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24%                     1.359,37
    1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                 7.031,25
    2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00%                      296,87
    2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                2.456,25
    2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24%                    2.265,63
    2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%               11.718,75

    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                       475,00
    32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00%                     3.930,00
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24%                    18.750,00

    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                     3.625,00
    ----------------------------------------------------------------

                                           26.780,00       26.780,00

    ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ MyDATA , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

    ΕΓΓΡΑΦΈΣ της Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ______                                                            ____ ΧΑΡ. MyDATA

    Προμήθεια Τράπεζας
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                       300,00                                          14.30 Παραστατικά Οντότητας
    38.XX Ταμείο                                                          
    300,00                                vatCategory = 7
                                                                                                                category2_95= 300(+)
    Τιμολόγιο Οικου Εξωτ (πραγμ. Αξία)                                                                    14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00%                   22.560,00                                                vatCategory = 7
    50.ΧΧ Προμηθευτές                                                    22.560,00                             
    category2_95= 22.560(+)

    ------
    Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή ---(θα περαστεί σε 3 βήματα στο MyDATA)-----------------------------
       
      ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΣΠΑΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

                                                                                                         14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
                                                                                                              (Εξοδ. Εκτελ. -Εισαγωγές)
                                                                                                               LineNumber 1
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.                   11.718,75                                                vatCategory = 1
    54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24%                   2.812,50                                                category2_95 = 11718,75(+)
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%.                    
    7.031,25                                                VAT_363 = 2.812,50
    54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24%                     1.687,50                                                category2_95 = 7.031,25(+)
                                                                                                               VAT_362 = 1.687,50
                                                                                                         Error => E3 classifications is mandatory for invoice detail 1

                                                                                                            ΜΑΡΚ εξοδολογίου
                                                                                       (Εξοδ. Εκτελ. -Αμοιβή)
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%         2.000,00                                     category2_95 = 2.000(+)
    54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%             480,00                                     VAT_361 = 480
                                                                                  13.2 Παροχή Λιαν.Συναλ.
                                                                                       (Εξοδ. Εκτελ. -Λοιπά)
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%           175,00                                    LineNumber 1
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24%           625,00                                    vatCategory = 7
    54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%             150,00                                    category2_95 = 175(+)
                                                                                       LineNumber 2
                                                                                       vatCategory = 1
                                                                                       category2_95 = 625(+)
                                                                                       VAT_361 = 150
                                                                                                         Error==> E3 classifications is mandatory for invoice detail
                                                                                                                 VAT classifications is mandatory for invoice detail 1

    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%.                                       18.750,00
    50.00 Προμηθευτές                                                      7.930,00


    Αλλα Εξοδα Εξωτερικού                                                                            14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00%                        120,00                                     vatCategory = 7
    50.ΧΧ Προμηθευτές                                                         120,00                 category2_95= 120(+)


     

    Διαμεταφορική Εσωτερικού                                                                     ΜΑΡΚ Τιμολογίου διαμεταφορικής
    32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24%                      1.000,00                                    
    vatCategory = 1
    54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24%                           240,00                                     category2_95= 1000(+)
    50.ΧΧ Προμηθευτές                                                         1.240,00                VAT_361 = 240

    Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή :

    ΕΓΓΡΑΦΈΣ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA

                                                                                                                                                                 17.6
    1X.XX Πάγια Εσωτ 00%                           178,13                                            category2_7 E3_882_001
    1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                     1.473,75                                            category2_7 E3_882_004

    2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00%                          296,87                                            category2_1 E3_102_001
    2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00%                    2.456,25                                            category2_1 E3_102_005

                                               (Σ= 4.405)
    1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24%                         1.359,37                                            category2_7 E3_882_001
    1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                     7.031,25                                            category2_7 E3_882_004
    2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24%                        2.265,63                                            category2_1 E3_102_001
    2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24%                   11.718,75                                            category2_1 E3_102_005

                                              (Σ= 22.375)

    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                                   475,00
    32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00%                                 3.930,00
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24%                                18.750,00
    32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00%                                 3.625,00
                                               ---------------------------------

                                                     26.780,00         26.780,00


    Errors
    Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
    Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6

    Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
    Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
    Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
    Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6
    Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6
    Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6


     

    EISAGOGES_MYDATA.pdf

  20. 45 λεπτά πριν, PROAKIS είπε

    pacioli ,μπερδεύονται αρκετοί με αυτό.

    δεν είναι μόνο η αφαίρεση του φπα  ,αλλά και αποχαρακτηρισμός των αρχικών πωλήσεων και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους.

    μόνο όπως είπαμε με πιστωτικό +  -   γίνονταν.

    τέλος πάντων με τα βοηθητικά είδη δεν θα μπερδευτεί και ο πελάτης.

     

    Μα.. αυτό λέμε.. θα ακολουθούσε το άρθρο..
    Ποια θα ήταν τα άρθρα ? :

                 ημερολογιο                                                                                MYDATA
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1) Αρχικό                                                                       ΑΥΤΟΜΑΤΗ                       1.1 Τιμόλ
                                                                                                ΔΙΑΒ/ΣΗ
       30.00.ΧΧ                                       124                    
       70.ΧΧ Πωλ. εσωτερικού 24%               100                      ==>            category1_1  +  E3_561_001  100
       54.ΧΧ ΦΠΑ πωλ                                       24                       ==>            category5_1  ΦΠΑ Εσόδων      24
       
    2) Πιστωτικό ΦΠΑ                                                                                   5.2 Πιστωτικό
       54.ΧΧ ΦΠΑ Πωλ                         24                                   ==>             category5_1  ΦΠΑ Εσόδων     - 24  
       38.ΧΧ Ταμείο                                           24                                           + Κατ. εξαίρεσης φπα
       70.ΧΧ Πωλ. Εσωτερικού      100                                     ==>          category1_1  +  E3_561_001  -100        
       70.ΧΧ. Πωλ. Εξωτερικού                100                           ==>         category5_1  +  E3_561_007   100    
       
       
    Σε κάθε περίπτωση , ότι άρθρο γινότανε, θα διαβαζότανε
    στο MyDATA ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Οτι άρθρο θα γραφόταν και θα κινούσε λογ/μούς εσ/εξ
    θα διαβιβαζόταν αυτόματα,
    Εννοείται, η υπάρχουσα δομή δεν τα καλύπτει αυτά.

     

  21. Ναι , ακριβώς.

    Οπως καταλαβαίνεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα :
    Ενώ μέχρι τώρα η ροή εργασίας ήτανε :
    - Κανονικό Τιμολόγιο και με την υ/δ
    - Πιστωτικό ΦΠΑ 

    Τώρα αναγκάζει τον λογιστή να αλλάξει την ροή εργασίας και να το πάει 
    - Κανονικό Τιμολόγιο  με ΦΠΑ και με την υ/δ
    - Πιστωτικό Τιμολόγιο  με  ΦΠΑ
    - Κανονικό τιμολόγιο με χωρίς ΦΠΑ 


    και δεν είναι μόνο αυτό, θα χρειαστεί σε πολλά σημεία να αλλάξει την ροή εργασίας του. 

    Η υπάρχουσα δομή  είναι άκομψη , γιατί όπως έχω αναφέρει και στο post 
    MyDATA: Δομικά Προβλήματα. Χρόνοι συν και πλήν” , δεν διαθέτει λογαριασμούς ΦΠΑ .
     

    Τι θα γινόταν π.χ αν υπήρχε ένας λογαριασμός ΦΠΑ π.χ   με  category5_1  ΦΠΑ Εσόδων ?
    Το MyDATA θα προσαρμοζότανε στην κάθε φυσιολογική ροή εργασίας  , και στην 

    προκειμένη περίπτωση θα είχαμε π.χ:

     

    Αρχική έκδοση    100 + 24%   ==>  1.1 Τιμολ                   με  category1_1  +  E3_561_001   + category5_1  ΦΠΑ Εσόδων  
    Οταν φέρουν την υ/δ: 
    Πιστωτικό           24                 ==>  5.2 Μη συσχ. πιστ.                                                              category5_1  ΦΠΑ Εσόδων  + Αιτία απαλ. ΦΠΑ 

    Και θα τελειώνε εκεί η υπόθεση εύκολα και γρήγορα..
    Kαι θα μπορούσαμε να έχουμε και πλήρη αυτοματοποίηση, διότι πλέον θα διαβιβαζότανε 
    "ότι γράφει το λογιστικό άρθρο ", εντελώς αυτόματα.

    Αλλα που να τα καταλάβουν αυτά  οι myDATAτζήδες….

    .. Φυσικά θα χρειαζότανε ένα πιό έξυνος αλγόριθμος για την συμφωνία Σύνοψης + Χαρακτηρισμών
    .. αλλα αυτά είναι ψιλά γράμματα γι'αυτούς.... 

  22. 2 ώρες πριν, PROAKIS είπε

    για βοήθησε λίγο γιατί δεν μπορώ άλλο.

    εκδίδω αρχικά τιμολόγιο 100+24 =124     λοιπά έσοδα.

    μου στέλνουν υ/δ  πιστωτικό φπα 24  και 1_95.

    από φπα οκ +100-100= 0  υπαγωγή.

    εισόδημα  είμαι με 100 το αρχικό άρα οκ.

    πες μου ένα εσωτερικό παραστατικό να πάω την πώληση για φπα στο 0% αρθρ.27  =100 ,να το δέσω με την έκδοση του πιστωτικού να το κάνει αυτόματα.

     

    μα τι ***** είναι να μην δέχεται αρνητικές τιμές ,να τελειώναμε με την μία?

     

    Δεν βλέπω καποιο τρόπο να δεθεί η απαλλαγή ΦΠΑ με κάποιο πιστωτικό ΦΠΑ . 
    To μόνο που βλέπω είναι το παρακάτω :

    Αρχική έκδοση    100 + 24%   ==>   1.1 Τιμολ                   με  category1_1     +    E3_561_001  (ή ότι άλλο είναι )     ===> 100 
    Οταν φέρουν την υ/δ: 
    Πιστωτικό           100 + 24%   ==>   5.2 Μη συσχ. πιστ.  με category1_1      +    E3_561_001                                     ===> -100 
    Νέο τιμολόγιο  100 + 00%   ==>   1.1 Τιμολ                   με  category1_1      +    E3_561_001                                     ===>  100 
                                 
    με  αιτία
                                  εξαίρεσης ΦΠΑ :
    12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

    Δεν μπορώ να σκεφτώ μιά λύση αυτοματοποίησης. 

  23. H διαβίβαση των τιμ. χονδρικής μέσω ΦΗΜ , απ'όσο γνωρίζω έχει καταργηθεί.  Οι ΦΗΜ  διαβιβάζουν μόνο λιανικής.
    Οστόσο, είναι πολλές επιχειρήσεις που περνάνε ακόμα και τα χονδρικής μέσω ΦΗΜ .

    Στην περίπτωση αυτή ,
    1) θα πρέπει να πάτε κάπου στις παραμέτρους του erp και να ορίσετε τα παραστατικά 
    χονδρικής ότι δεν περνάνε απο ΦΗΜ. 

    Αν δεν έχει τέτοια επιλογή το erp θα πρέπει:

    2α)  Ειτε να βάλετε έναν επιπλέον η/υ , οπότε:
    -  ο η/υ που είναι συνδεδεμένος με την φημ θα εκδίδει μόνο λιανικές και 
    - ο η/υ που δεν είναι συνδεδεμένος με την φημ θα εκδίδει μόνο χονδρικές  ... χωρίς σήμανση φυσικά

    2β) Είτε με ένα η/υ , να πείτε του προγραμματιστή να κάνει ΄ενα by pass, και να μην στέλνει τα χονδρικής
          στον φορολογικό .  

     

  24. 31 λεπτά πριν, HURRICANE33 είπε

    Καλημέρα. Τη διαβίβαση των φημ ποιος την κάνει?

    Ο τεχνικός?

    Ευχαριστώ.

    Οι καινούργιες ΦΗΜ , απ'όσο ξέρω, - δεν είμαι τεχνικός φημ -  επικοινωνούν με ΑΑΔΕ, οπότε όταν λάβουν 
    ένα σήμα απο ΑΑΔΕ, αρχίζουν και αποστέλουν τα Ζ μόνες τους.... αυτό τουλάχιστον με έχουν πληροφορήσει..

×
×
  • Create New...