Jump to content

Pacioli

simple Members
  • Posts

    165
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Everything posted by Pacioli

  1. Αλλη μία περίπτωση ασυμφωνίας : Εκδότης εκδίδει Τιμ: ΚΑΘ.ΑΞ = 200 ΦΠΑ = 48 ΤΕΛΙΚΟ = 248 Λήπτης εξοδοποιεί το μισό ΦΠΑ Τιμ: ΚΑΘ.ΑΞ = 224 ΦΠΑ = 24 ΤΕΛΙΚΟ = 248 ===> αλλά χαρακτηρίζει μέχρι τα 200 που είναι η καθ.αξ του Εκδότη. Ασυμφωνία στην τοπική βάση (εγγραφες Λογιστ/Αποστολές στο MyDATA) = 24 .
  2. Για να επιτευχθεί η “κατ αρχή συμφωνία”, πρέπει τα category*_* να συμφωνούν με του αντίστοιχους λογ/μούς του Εσόδων Εξόδων του τοπικού. δηλ πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τυπώνεται : Ενα ειδικό Ισοζύγιο Εξόδων - Φόρων - Εσόδων (απο τους πίνακες λογιστικής ) δηλ. τι έχουμε καταγράψει στο ημερολόγιό μας Το Ισοζύγιο των category*_* του MyDATA. (απο τους πίνακες MyDATA ) δηλ, τι έχουμε αποστείλει στο MyDATA (απο την τοπική μας βάση) και αυτά τα 2 να συμφωνούν στα σύνολα. Το πρόβλημα : Αυτό , απο την στιγμή που θα αρχίσουν να γίνονται οι τακτοποιητικές , θα αρχίσουν και τα προβλήματα : Εχουν βάλλει τα : category1_10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+)/(-) category2_12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-)/(+) και τα θεωρούν σαν λογαριασμό. Οταν “πέσουν” οι τακτοποιητικές εγγραφές της λογιστικής , τα τακτοποιητικά ποσά , στην λογιστική : θα “πέσουν” πάνω στους υπολ/μούς ομάδας 1,2,6,& 7 Ενω, τα τακτοποιητικά ποσά , στο MyDATA : θα “πέσουν” σαν category1_10 ή category2_12 Επομένως… οι σχετικοί λογαριασμοί των ομάδων 1,2,6,& 7 σε καμμία περίπτωση δεν θα συμφωνούν με τα category*_* του MyDATA. Η λύση του προβλήματος Οι τακτοποιητικές εγγραφές , στο MyDATA να “πέφτουν” στα αντίστοιχα αρχικά category*_* , έχοντας ένα ειδικό FLAG πάνω στην εγγραφή του MyDATA ότι πρόκειτει για τακτοποιητική. (μπορούν να το δουν και απο τον τύπο του παρ/κού) Ετσι, θα υπάρχει "κατ αρχήν συμφωνία " μεταξύ Λογ/μών Εσ/Εξ/ΦΠΑ φόρων λογιστικής + category*_* του MyDATA και απο μηχανογραφικής απόψεως ο Λογιστής θα μπορεί να δεί : - τα ποσά των category*_* χωρίς τις τακτοποιητικές - τα ποσά των category*_* μετά τις τακτοποιητικές Επίσης … Το Λογιστικό σχέδιο των category*_* , είναι εντελώς απαράδεκτο. Αντί για τα categoy*_* έπρεπε να υπήρχε ένα Λογ. Σχέδιο MyDATA όπως περίπου είναι το παρακάτω. 02 Αγορές 02.01 Αγορές πρέπει να αποστέλεται μαζί με Flag = [1-2-3] (1= Εμπορ, 2 = Προϊόντα 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ 5 = Πάγια ) (Αν είναι 1= Εσωτ 2 = Εξωτ 3 = Ε.Ε το βλέπουν απο την χώρα του Συνα/μενου ) 02.01 Αποθέματα Εναρξης πρέπει να αποστέλεται μαζί με Flag = [1-2-3] (1= Εμπορ, 2 = Προϊόντα 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ) 02.03 Αποθέματα Λήξης πρέπει να αποστέλεται μαζί με Flag = [1-2-3] (1= Εμπορ, 2 = α’ & β’ υλές 3 = Λοιπά Αποθ) 54 Φόροι 54.01 ΦΠΑ Αγορών πρέπει να αποστέλεται με Flag = [1-2-3-4-5-6] (1= Εμπορ, 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ 5 = Πάγια 6 = Υπηρεσίες ) ( Αν είναι 1= Εσωτ 2 = Εξωτ 3 = Ε.Ε το βλέπουν απο την χώρα του Συνα/μενου ) 54.05 ΦΠΑ Πωλήσεων πρέπει να αποστέλεται με Flag πίνακα 8.2 54.10 Παρακρατούμενοι Φόροι πρέπει να αποστέλεται με Flag πίνακα 8.4 54.15 Τέλη πρέπει να αποστέλεται με Flag πίνακα 8.7 54.20 Λοιποί Φόροι πρέπει να αποστέλεται με Flag πίνακα 8.5 54.25 Χαρτόσημο πρέπει να αποστέλεται με Flag πίνακα 8.6 54.30 Κρατήσεις 06 Εξοδα 06.01 Μισθοδοσίας 06.05 Λήψης υπηρεσιών 06.10 Φόροι - Τέλη 06.15 Τόκοι Δανείων 06.25 Εξοδα χωρίς δικαίωμα Εκπτωσης ΦΠΑ 06.30 Λοιπά Εξοδα 06.30 Αποσβέσεις Παγίων 06.35 Ασυνήθη Εξοδα 07 Εσοδα 07.00 Πωλήσεις πρέπει να αποστέλεται μαζί με Flag = [1-2-3-4-5-6] (1= Εμπορ, 2 = Προϊόντα 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ 5 = Πάγια 6 = Υπηρεσίες ) ( Αν είναι 1= Εσωτ, 2 = Εξωτ 3 = Ε.Ε το βλέπουν απο την χώρα του Συνα/μενου) αν είναι 1= Λιανική 2= Χονδρική το βλέπουν απο τον τύπο του Παρ/κού ) 07.20 Ασυνήθη Εσοδα 07.25 Αυτοπαραδ. - Ιδιοχρ. πρέπει να αποστέλεται μαζί με Flag = [1-2-3] (1=Εμπορ, 2 = Προϊόντα , 3 = α’ & β’ υλές 4 = Λοιπά Αποθ ) 09 Αλλοι λογαριασμοί 09.52 Εσοδα - Εξοδα Επόμενων χρήσεων 09.52.01 Εσοδα Επόμενων χρήσεων 09.52.01 Εξοδα Επόμενων χρήσεων 09.82 Εσοδα - Εξοδα Προηγ χρήσεων 09.82.01 Εσοδα Προηγούμενων χρήσεων 09.82.01 Εξοδα Προηγούμενων χρήσεων 09.03 Εσοδα - Εξοδα για Λογ/μό Τρίτων 09.90 Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία
  3. Στο MyDATA έχουν ένα “μίνι” λογιστικό σχέδιο ———————— ΕΣΟΔΑ ---------------------------- category1_1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+)/(-) category1_2 Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+)/(-) category1_3 Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών (+)/(-) category1_4 Έσοδα από Πώληση Παγίων (+)/(-) category1_5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+)/(-) category1_6 Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-) category1_7 Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+)/(-) category1_8 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/ (-) category1_9 Έσοδα επομένων χρήσεων (+)/(-) category1_10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+)/(-) category1_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) —————————-ΕΞΟΔΑ ---------------------------- category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων (-)/(+) category2_2 Αγορές α & β Υλών (-)/(+) category2_4 Γενικά Έξοδα με δικαιωμα εκπτωσης ΦΠΑ (-)/(+) category2_3 Λήψη Υπηρεσιών (-)/(+) category2_5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαιωμα. εκπτωσης ΦΠΑ (-)/(+) category2_6 Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-)/(+) category2_7 Αγορές Παγίων (-)/(+) category2_8 Αποσβέσεις Παγίων (-)/(+) category2_9 Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-)/(+) category2_10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-)/(+) category2_11 Έξοδα επομένων χρήσεων (-)/(+) category2_12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-)/(+) category2_13 Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (-) / (+) category2_13 Αποθέματα Λήξης Περιόδου (-) / (+) category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) Aυτό , σε φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να δέσει (mapping) πάνω στο σχέδιο λογαριασμών Εσόδων Εξόδων .. Το πρόβλημα είναι ότι στο MyDATA του λείπουν οι λογαριασμού ΦΠΑ - Φόρων. Ετσι : Δεν γίνεται απο πλευράς λογιστή να εκδοθεί : - ένα Ισοζύγιο με τους λογαριασμούς 54.XX - ένα Ισοζύγιο με τους λογαριασμούς ΦΠΑ-Φόρων του MyDATA Οπου τα σύνολα ελαχιστοβαθμίων του κανονικού Λογ. Σχεδίου να συμφωνούν με τα σύνολα λογ/μών του MyDATA. Επίσης , στο Λογ.Σχέδιο MyDATA λείπει η μισθοδοσία, αποσβέσεις , έκτακτα έξοδα, έκτακτα έσοδα, και διάφορα άλλα τινά. ok, θα μου πείτε ότι τα τελευταία υπάρχουν στα Ε3, αλλα θα έπρεπε να υπάρχουν και στα category*_*, για έλεγχο, κατ'αρχήν "γενικής συμφωνίας".
  4. Δεν τα ανεβάζει? και τα παραστατικά του 2021 που έχουν προθεσμία μέχρι 31/3/2022 πως τα ανεβάζετε ?
  5. Aλλο ένα Δομικό πρόβλημα του MyDATA... O λόγος για το ΜΑΡΚ Παρατηρήται το φαινόμενο, οι επιχειρήσεις να στέλνουν λάθος χαρακτηρισμούς των παραστατικών εσόδων, οπότε και το λογιστικό τους γραφείο θα πρέπει μετά να τα ελέγξει και να τα διορθώσει. Οπότε για τα παραστατικά που θα γίνει διόρθωση, με την επανυποβολή τους θα αλλάξει και ο ΜΑΡΚ . Το πρόβλημα είναι ότι.. όταν θα μπούν τα έξοδα...., Το λογιστικό γραφείο του λήπτη , θα πρέπει να περιμένει το λογιστικό γραφείο του εκδότη να ελέγξει τα παραστατικά, για τυχόν λάθη , και αφού οριστικοποιήσει το λογιστικό γραφείο του εκδότη , τις εγγραφές του εκδότη-πελάτη του, και λάβουν τον τελικό ΜΑΡΚ , τότε να μπεί να διασταυρώσει και να στείλει τους χαρακτηρησμούς του λήπτη- πελάτη του..
  6. Μπορεί είτε να τα στείλει: - είτε μέσω παρόχου, - είτε μέσω προγράμματος εμπορίου (Τιμολογιέρας ή ERP) - είτε μέσω του Timologio (Τιμολογιέρας του υπουργείου) - είτε μέσω της ειδικής φόρμας Το να το δίνει στο λογιστικό γραφείο, και να το ανεβάζει το λογ. γραφείο δεν γνωρίζω.....αν μπορεί το γραφείο να τα ανεβάζει μέχρι την 20η του επόμενου μήνα. Απ'όσο ξέρω έχει θέμα με τις ημερομηνίες, και δεν δέχεται παρ/κά με προγενέστερες ημερομηνίες
  7. (1) Ναι.. αν έχεις το παρακάτω τιμοιλόγιο : ΕΙΔΟΣ Α 100 24% = 24 ΣΥΝ = 124 ΕΙΔΟΣ Α 50 24% = 12 ΣΥΝ = 62 ΕΙΔΟΣ Α 100 13% = 13 ΣΥΝ = 113 ΕΙΔΟΣ Α 50 13% = 6,5 ΣΥΝ = 56,50 Στο timologio θα το περάσεις κανονικά με τα είδη , και θα το εκδώσεις απο εκεί. Στην ειδική φόρμα , θα εκδώσεις το τιμολόγιο χειρόγραφο και μετά θα “δηλώσεις” το τιμολόγιο αυτό στο MyDATA (χωρίς τα είδη) ως εξής: 150 36 (24% ) 186 150 19,5(13%) 169,5 Και για να είναι κάποιος 100% εντάξει , το ΜΑΡΚ που θα του δώσει η ειδική φόρμα , πρέπει να τον αναγράψει πάνω στο χειρόγραφο (δεν είναι υποχρεωτικό). (2) Ναι επιτρέπετε να εκδίδει κάποιος τιμολόγια χωρίς ΜΑΡΚ , γιατί όπως είπαμε αφ’ενός μεν δεν είναι υποχρεωτική αναγραφή του ΜΑΡΚ επι του τιμολογίου, αφ’ετέρου δε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και τεχνικά αδύνατη. (3) Τώρα.. για τις ημερομηνίες , τα έχουν μπλέξει πάλι εδώ , διότι το MyDATA , (στο παραγωγικό περιβάλλον) απ’όσο νωρίζω δεν δέχεται τιμολόγιο με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής. Για περάσει με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής, θα πρέπει να συμπληρώσεις την ημερομηνία αποστολής > της έκδοσης για να δεχθεί κάτι τ΄έτοιο..... . Αλλα για ένα ΤΠΥ τι ημερομηνία αποστολής να συμπληρώσεις (καταλαβαίνεις τι "μπακαλίκι" πέφτει εδώ). Και φυσικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, καθ’όσον πουθενά ο νόμος δεν επιβάλει ότι η αναγραφόμενη επι του τιμολογίου ημερομηνία, πρέπει να ταυτίζεται , ημερολογιακά με την ημερομηνία σύνταξης του τιμολογίου. Θα έπρεπε να υπάρχει κλείδωμα ημερομηνιών σε επίπεδο μήνα και κάθε μήνας να εκτίνεται μέχρι τη 15η του επόμενου. **** Επίσης.. ΜΑΡΚ επι του τιμολογίου δεν σημαίνει και πολλά πράγματα , γιατί ο εκδότης αν κάνει μια επανυποβολή, ο ΜΑΡΚ θα αλλάξει , και ο ΜΑΡΚ που θα έχει το τιμολόγιο του λήπτη δεν θα έχει πλέον καμμιά αξία. Ποιό χαζό σύστημα δεν έχω ξαναδεί.... τα άτομα έχουν ξεφύγει εντελώς δηλαδή... και να νομίζουν ότι θα αποδόση και στην πράξη.... τι να πώ.. τόση βλακεία πιά...
  8. AKΡΙΒΩΣ ! είμαστε ήδη οι testers του εκτρώματος, και λογικά δεν πρέπει να μπούν καθόλου πρόστιμα το 2022.. Κανονικά έπρεπε και να μας πληρώνουνε.. έξω, οι testers αμοίβoνται χοντρά.. εδώ τουλάχιστον έπρεπε να μας κάνουν μιά φορολογική ελάφρυνση... Βέβαια... όσα test και να γίνουν... θα το φάνε κανονικά ... αλλα έλα και που έχουν τα μυαλά τους πάνω απο το κεφάλοι τους , είναι ξεροκέφαλοι, και νομίζουν ότι τελικά θα δουλέψει... να δώ τα μούτρα τους θέλω όταν θα αρχίζει και θα καταρρέει το έκτρωμά τους..
  9. Οταν αποστέλλεται μιά σύνοψη, το MyDATA στέλνει πίσω τον ΜΑΡΚ , ο οποίος κανονικά πρέπει να εκτυπωθεί στο τιμολόγιο.. (Αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό). Πολλές φορές όμως καθιστερεί το MyDATA να επιστρέψει τον ΜΑΡΚ, είτε λόγω φόρτου δικτύου, είτε λόγω φόρτου εργασίας του server, είτε ακόμα και λόγω μικροδιακοπών της τηλεφωνικής γραμμής. Επομένως το τιμολόγιο εκτυπώνεται χωρίς να έχει ΜΑΡΚ επάνω. Επομένως μπορεί ο πελάτης να σου φέρει τιμολόγιο , που ναι μεν έχει διαβιβαστεί στο MyDATA , αλλά δεν έχει προλάβει να εκτυπωθεί σε αυτό ο ΜΑΡΚ. .... Και απ'ότι ξέρω, είναι αρκετές εταιρείες που δεν τον εκτυπώνουν καν.. Τρέχα γύρευε δηλαδή... *** Σίγουρα θα υπάρξουν και περιπτώσεις να σου φέρει ο πελάτης τιμολόγιο που - για κάποιο λόγο - δεν κατάφερε να διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ , (και ο πελάτης δεν θα έχει πάρει χαμπάρι τίποτα) οπότε ή θα το περάσεις εσύ απο το δικό σου -ή- θα του πείς να το ξαναπεράσει αυτός... Οπως καταλαβαίνεις.. σε κάποια στιγμή , όταν θα αρχίσουν να περνάνε όλοι στο full, θα αρχίζει να "μπλέκει" η δουλειά... Οπως λένε και οι Αμερικάνοι... " the devil is in the details" ....
  10. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, δεν έχουν εξαίρεση αυτά? Αν δεν έχουν ΄εξαίρεση απο την αναβάθμηση των ΦΗΜ?... Λογικά πρέπει να εντάσσονται στο κομμάτι των φορολογικών μηχανισμών , και να δουλέυουν όπως οι ταμειακές (δηλ , να στέλνουν στο eSend). οπότε , και επειδή ακόμα είμσατε σε αναμονή για τις Ταμειακές, λογικά, θα πρέπει να περιμένουμε και για τα αδημε των ταξί. Αν έχουν ΄εξαίρεση... Θα ανέβουν είτε μέσω ERP, είτε μέσω φόρμας, είτε μέσω παρόχου ... μάλλον τα "Ζ" υποθέτω..
  11. Εδώ.. προβλέπω σε λίγο καιρό να γίνεται ...."μπάχαλο" (Ο τίτλος έπρεπε να ήτανε ..." MyDATA - Πρώτες παρ-ενέργειες") . Σου απαντώ σε ότι γνωρίζω, γιατί το θέμα είναι (το κάνανε) χαοτικό.. Δεν χρειάζεται πελάτης και λογιστικό γραφείο να έχει το ίδιο πρόγραμμα. Οταν ο πελάτης φαίρνει τα τιμολόγια στον Λογιστικό γραφείο , σε φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει κατ'αρχάς.. να καταχωρηθούν στην τοπική βάση του Λογ. γραφείου. Επειδή όμως ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ όλα τα τιμολόγια ΜΑΡΚ , δεν μπορεί να πληκτρολογεί ο Λογιστής τον ΜΑΡΚ του τιμολογίου, και να του ανάβει π.χ μιά πράσινη ένδειξη στην οθόνη ότι το τιμολόγιο είναι έγκυρο και έχει ανέβει στο MyDATA. (και ο ΜΑΡΚ είναι μιά μεγάλη πατάτα του MyDATA που αναμένεται να είναι ένα ισχυρός καταλύτης στο μπάχαλο που θα επακολουθήσει...δε θέλω να το πάω παρακάτω γιατί έχει πολύ βάθος το θέμα) Αν το πρόγραμμα δεν έχει την δυνατότητα να τα κατεβάζει αυτόματα απο το MyDATA , γενικώς θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τον λογιστή. Ακόμα και έτσι.. αν ο πελάτης έχει λάθος χαρακτηρισμούς και ο λογιστής θελήσει να κάνει επανυποβολή, κινδυνεύει .. αν π.χ ο πελάτης έχει σειρά "Α" ελληνικό και ο λογιστής γράψει σειρά "Α" λατινικό, ή πατήσει καταλάθος μιά τελεία, ή μιά πάυλα , ο myDATA θα το θεωρήσει σαν νέο παραστατικό, και αν αρχίσουν και συσσωρεύονται τέτοια λάθη, στο τέλος θα γίνει μπάχαλο κανονικό. Επίσης, σε κάθε περίπτωσση ο λογιστής θα πρέπει να είναι στην "τσίτα" , και να είναι σίγουρος ότι η βάση του έχει ακριβώς τα ιδια παραστατικά με αυτά του mYDATA.
  12. Καμμία πληροφόρηση... ΚΑΘΑΡΑ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το 2022 θα είναι μόνο για έσοδα και θα κυλίσει χωρίς πρόστιμα , γιατί θα είναι έτος προσαρμογής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα , και απο πλευράς ΑΑΔΕ αλλα και απο την αγορά .
  13. (1) Οσον αφορά την ταμειακή, ακόμα το θέμα είναι ρευστό, δεν το έχει ολοκληρώσει η ΑΑΔΕ.. Γενικα΄.. μια ταμειακή θα διαβιβάζει συνόψεις μόνο, οπότε σε κάποια στιγμή ο λογιστής θα τις βλέπει στο myDATA , θα τις κατεβάζει, θα τις χαρακτηρίζει και θα τις κάνει επανυποβολή.. Είμαστε σε αναμονή να δούμε πως θα ολοκληρωθεί απο πλευράς ΑΑΔΕ. --------- Το timologio είναι μιά τιμολογιέρα . Το ERP παρακολουθεί Εσοδα, έξοδα , συναλ/μενους , αποθήκες κλπ Η τιμολογιέρα απλά είναι για να εκδίδεις τιμολόγια πώλησεων και τίποτα παραπάνω. [Σωστά λές.... αν κάποιος έχει λίγα τιμολόγια εσόδων τον συμφέρει να χρησιμοποιήσει το timologio για να μην αγοράζει εμπορικό πρόγραμμα (erp ή τιμολογιέρα). ] Σε όλα τα υπόλοιπα είσαι μέσα. Υποθέτω.... ο λογιστής θα πρέπει να ασκεί πάντα το έλεγχο και την εποπτεία, μην τυχόν περάσει καμμιά πατάτα ο πελάτης μέσα....
  14. Αν ο πελάτης βάλει κάποιο πρόγραμμα (ERP/Τιμολογιέρα) , τα προγράμματα αυτά , ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, διαβιβάζουν ταυτόχρονα [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ] μαζί. Οπότε τα παραστατικά εσόδων διαβιβάζονται απο τον πελάτη και ο λογιστής δεν ανεβάζει τίποτα. Aπλά, αν είναι λογιστικό γραφείο και το υποστηρίζει το πρόγραμμά του τα κατεβάζει στην τοπική του βάση. Δεν γνωρίζω τι γίνεται με τους παρόχους, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο πάροχος μπορεί και να μην διαβιβάζει τους [Χαρακτηρισμούς Εσόδων ] οπότε θα πρέπει να το κάνει ο λογιστής. Υπάρχουν όμως και πάροχοι που διαβιβάζουν [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ] . (Δεν το έχω ψάξει γιατί δουλέυω πάνω σε κλασσικό ERP που στέλνει [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ] μαζί.) Το timologio είναι μιά απλή Τιμολογιέρα , δηλ μιά εταιρεία μπορεί εκδίδει τα τιμολόγια χονδρικής (νομίζω και ΑΛΠ- δεν έχω μπει μέσα να δω τι γίνεται) , μέσω της Τιμολογιέρας του υπουργείου. Και αυτή επίσης αποστέλει [Συνοψη] + [Χαρακτηρισμό Εσόδων ] μαζί.
  15. Λοιπόν κοίτα.. (είναι τόσο μπερδεμένα...) Το θέμα είναι το δικό σου πρόγραμμα τι δυνατότητες έχει.. (1) ΑΝ πελάτης αναλάβει να τα ανεβάζει αυτός, τότε θα πρέπει να τα ανεβάζει : - είτε μέσα απο δικό του πρόγραμμα, - είτε μέσω παρόχου, - είτε μέσω της τιμολογιέρας του υπουργείου - είτε μέσω της ειδικής φόρμας του υπουργείου ανάλογα με το όγκο παραστατικών ή τους τζίρους του. Τώρα, απο την μεριά του λογιστικού γραφείου: * Αν το πρόγραμμα που έχει το λογιστικό γραφείο έχει την δυνατότητα να "κατεβάζει" τα παραστατικά απο το MyDATA που έχει αναρτήσει ο πελάτης , και να τα καταχωρεί αυτόματα στο εμπορικό και την λογιστική (ή στο βιβλίο εσ/εξ) , - τότε θα κάνεις χρήση της δυνατότητας που σου δίνει το πρόγραμμα. * Αν το πρόγραμμα που έχει το λογιστικό γραφείο ΔΕΝ έχει την δυνατότητα να "κατεβάζει" τα παραστατικά απο το MyDATA που έχει αναρτήσει ο πελάτης , και να τα καταχωρεί αυτόματα στο εμπορικό και την λογιστική (ή στο βιβλίο εσ/εξ) , - τότε θα σου τα φέρει ο πελάτης, (όπως μέχρι τώρα) , και εσύ θα τα καταχωρείς στο πρόγραμμά σου , χωρίς να τα ξανα- διαβιβάζεις στο MyDATA . (2) ΑΝ έχεις συμφωνήσει με τον πελάτη σου να του τα ανεβάζεις εσύ, τουλάχιστον για τα διασταυρούμενα παραστατικά (χονδρικής) θα πρέπει να σου τα φέρνει το γρηγορότερο να τα ανεβάζεις εσύ απο το πρόγραμμά σου. ** Για εγγραφή μέχρι 31/12/2021 δεν γνωρίζω.. έτσι είχε πει ο Πιτσιλής, αλλα δεν έχω δει κάποια εγκύκλιο που να αναφέρει κάτι τέτοιο ..(τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο)
  16. Aκριβώς.. Τα ΄έσοδα στο MyDATA έχουν ενημερωθεί απο τον πελάτη, και μένει τώρα να ενημερωθεί και το τοπικό. Θα σου τα φέρνει όπως μέχρι τώρα, και θα τα καταχωρείς στο τοπικό. Αφού όμως είσαι Λογ. γραφείο, -λογικά- κάπου θα πρέπει το πρόγραμμά σου (μιας και έχει σχεδιαστεί να εξυπηρετεί λογ. γραφεία) να έχει την δυνατότητα να τα κατεβάζει απο MyDATA τα στοιχεια του πελάτη σου και να τα καταχωρεί αυτόματα στην λογιστική. Κι'αν δεν το έχει μέχρι τώρα , σε κάποια στιγμή - λογικά- θα προσθέσει αυτή την δυνατότητα.
  17. Nαι , όντως, τεχνικά γίνεται, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω... υπάρχουν τόσες άλλες καλές λύσεις, και πάντα πάνε και διαλέγουν την χείριστη λύση. και ειδικά στο κομμάτι του MyDATA...λες και το κάνουν επίτηδες... Εγω το αντιλαμβάνωμαι ότι μας κάνουν χονδρό καψόνι, ... και μάλιστα πολύ χονδρό καψόνι...
  18. Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, έκανα μιά προσπάθεια για να δώ αν μπορεί να περάσει ένα φάκελος εισαγωγής μέσα στο MyDATA. Απ'ότι φαίνεται δεν περνάνε οι κάπως πολύπλοκες εισαγωγές . Το ΦΠΑ το έβαλα σε γενικό λογ/μό 54.99.XX Σας παραθέτω το παράδειγμα : (Επειδή με ειδοποιούν ότι σε κάποιους δεν φαίνεται καλά, το επισυνάπτω και σε pdf) Στοιχεία Εισαγωγής (πλασματική αξία < κανονικής) 1. Αξία Εισαγωγής $24.000 * 0.94 = 22.560 € (Εμπορεύματα = $15.000 , Πάγια = $9.000) 2. Προμήθεια Τράπεζας = 300 € 3. Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή : - Φόροι, δασμοί, έξοδα = 800 € - ΦΠΑ λοιπών εξόδων = 150 € - ΦΠΑ εισαγωγής = 4.500 € - Αμοιβή εκτελωνιστή = 2.000 € - ΦΠΑ αμοιβής = 480 € ------------------------------------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟΥ = 7.930 € 4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού => $ 500 * 0.95 = 120 € 5. Διαμεταφορική Εσωτερικού => 1000 € + 24% ΦΠΑ 240 € = 1.240 € ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Προμήθεια Τράπεζας 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00% 300,00 38.XX Ταμείο 300,00 2. Τιμολόγιο Οικου Εξωτ 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00% 22.560,00 50.ΧΧ Προμηθευτές 22.560,00 3 Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00% 175,00 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24% 2.625,00 54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24% 630,00 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%. 11.718,75 54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24% 2.812,50 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%. 7.031,25 54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24% 1.687,50 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%. 18.750,00 50.00 Προμηθευτές 7.930,00 4. Αλλα Εξοδα Εξωτερικού 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00% 120,00 50.ΧΧ Προμηθευτές 120,00 5. Διαμεταφορική Εσωτερικού 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24% 1.000,00 54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24% 240,00 50.ΧΧ Προμηθευτές 1.240,00 ΑΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ Ε3) ΕΧΟΥΜΕ : Για 00% Εμπορεύματα Εσωτερικού = 296,87 Για 00% Πάγια Εσωτερικού = 178,13 > Σ= 475,00 Για 00% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ = 2456,25 Για 00% Πάγια Τρίτες Χωρ = 1473,75 > Σ= 3.930,00 Για 24% Εμπορεύματα Τρίτες Χωρ = 11.718,75 Για 24% Πάγια Τρίτες Χωρ = 7.031,25 > Σ= 18.750,00 Για 24% Εμπορεύματα Εσωτερικού = 2.265,63 Για 24% Πάγια Εσωτερικού = 1.359,37 > Σ= 3.625,00 Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή : ΕΓΓΡΑΦΈΣ μεταφοράς κόστους εισαγωγής ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA 1X.XX Πάγια Εσωτ 00% 178,13 1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00% 1.473,75 1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24% 1.359,37 1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24% 7.031,25 2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00% 296,87 2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00% 2.456,25 2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24% 2.265,63 2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24% 11.718,75 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00% 475,00 32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00% 3.930,00 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24% 18.750,00 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00% 3.625,00 ---------------------------------------------------------------- 26.780,00 26.780,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ MyDATA , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΈΣ της Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ______ ____ ΧΑΡ. MyDATA Προμήθεια Τράπεζας 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00% 300,00 14.30 Παραστατικά Οντότητας 38.XX Ταμείο 300,00 vatCategory = 7 category2_95= 300(+) Τιμολόγιο Οικου Εξωτ (πραγμ. Αξία) 14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 00% 22.560,00 vatCategory = 7 50.ΧΧ Προμηθευτές 22.560,00 category2_95= 22.560(+) ------Εξοδολόγιο Εκτελωνιστή ---(θα περαστεί σε 3 βήματα στο MyDATA)----------------------------- ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΣΠΑΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών (Εξοδ. Εκτελ. -Εισαγωγές) LineNumber 1 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%. 11.718,75 vatCategory = 1 54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Εμπορ.24% 2.812,50 category2_95 = 11718,75(+) 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 24%. 7.031,25 VAT_363 = 2.812,50 54.99.XX ΦΠΑ εισαγωγής Παγ.24% 1.687,50 category2_95 = 7.031,25(+) VAT_362 = 1.687,50 Error => E3 classifications is mandatory for invoice detail 1 ΜΑΡΚ εξοδολογίου (Εξοδ. Εκτελ. -Αμοιβή) 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24% 2.000,00 category2_95 = 2.000(+) 54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24% 480,00 VAT_361 = 480 13.2 Παροχή Λιαν.Συναλ. (Εξοδ. Εκτελ. -Λοιπά) 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00% 175,00 LineNumber 1 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.24% 625,00 vatCategory = 7 54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24% 150,00 category2_95 = 175(+) LineNumber 2 vatCategory = 1 category2_95 = 625(+) VAT_361 = 150 Error==> E3 classifications is mandatory for invoice detail VAT classifications is mandatory for invoice detail 1 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτ 00%. 18.750,00 50.00 Προμηθευτές 7.930,00 Αλλα Εξοδα Εξωτερικού 14.2 Τιμολόγιο-Αποκτ.Τρίτων Χωρών 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ.00% 120,00 vatCategory = 7 50.ΧΧ Προμηθευτές 120,00 category2_95= 120(+) Διαμεταφορική Εσωτερικού ΜΑΡΚ Τιμολογίου διαμεταφορικής 32.ΧΧ Παραγγελίες στο Εξωτ. 24% 1.000,00 vatCategory = 1 54.99.ΧΧ ΦΠΑ αγορών Εσωτ 24% 240,00 category2_95= 1000(+) 50.ΧΧ Προμηθευτές 1.240,00 VAT_361 = 240 Επομένως με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης της εισαγωγής πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή : ΕΓΓΡΑΦΈΣ στη Λογιστική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΑΡ. MyDATA 17.6 1X.XX Πάγια Εσωτ 00% 178,13 category2_7 E3_882_001 1X.XX Πάγια ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00% 1.473,75 category2_7 E3_882_004 2X.XX Εμπορ. Εσωτ 00% 296,87 category2_1 E3_102_001 2X.XX Εμπορ. ΤΡΙΤ.ΧΩΡ 00% 2.456,25 category2_1 E3_102_005 (Σ= 4.405) 1Χ.ΧΧ Πάγια Εσωτ 24% 1.359,37 category2_7 E3_882_001 1Χ.ΧΧ Πάγια ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24% 7.031,25 category2_7 E3_882_004 2Χ.ΧΧ Εμπορ. Εσωτ 24% 2.265,63 category2_1 E3_102_001 2Χ.ΧΧ Εμπορ. ΤΡΙΤ ΧΩΡ 24% 11.718,75 category2_1 E3_102_005 (Σ= 22.375) 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00% 475,00 32.XX Παραγγελίες στο Εσωτερικό 00% 3.930,00 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 24% 18.750,00 32.XX Παραγγελίες στο Εξωτερικό 00% 3.625,00 --------------------------------- 26.780,00 26.780,00 Errors Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_882_001 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_882_004 is forbidden for Classification category category2_7 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_102_001 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6 Classification type E3_102_005 is forbidden for Classification category category2_1 combined with invoice type Item17_6 EISAGOGES_MYDATA.pdf
  19. Μα.. αυτό λέμε.. θα ακολουθούσε το άρθρο.. Ποια θα ήταν τα άρθρα ? : ημερολογιο MYDATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Αρχικό ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1.1 Τιμόλ ΔΙΑΒ/ΣΗ 30.00.ΧΧ 124 70.ΧΧ Πωλ. εσωτερικού 24% 100 ==> category1_1 + E3_561_001 100 54.ΧΧ ΦΠΑ πωλ 24 ==> category5_1 ΦΠΑ Εσόδων 24 2) Πιστωτικό ΦΠΑ 5.2 Πιστωτικό 54.ΧΧ ΦΠΑ Πωλ 24 ==> category5_1 ΦΠΑ Εσόδων - 24 38.ΧΧ Ταμείο 24 + Κατ. εξαίρεσης φπα 70.ΧΧ Πωλ. Εσωτερικού 100 ==> category1_1 + E3_561_001 -100 70.ΧΧ. Πωλ. Εξωτερικού 100 ==> category5_1 + E3_561_007 100 Σε κάθε περίπτωση , ότι άρθρο γινότανε, θα διαβαζότανε στο MyDATA ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Οτι άρθρο θα γραφόταν και θα κινούσε λογ/μούς εσ/εξ θα διαβιβαζόταν αυτόματα, Εννοείται, η υπάρχουσα δομή δεν τα καλύπτει αυτά.
  20. Ναι , ακριβώς. Οπως καταλαβαίνεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα : Ενώ μέχρι τώρα η ροή εργασίας ήτανε : - Κανονικό Τιμολόγιο και με την υ/δ - Πιστωτικό ΦΠΑ Τώρα αναγκάζει τον λογιστή να αλλάξει την ροή εργασίας και να το πάει - Κανονικό Τιμολόγιο με ΦΠΑ και με την υ/δ - Πιστωτικό Τιμολόγιο με ΦΠΑ - Κανονικό τιμολόγιο με χωρίς ΦΠΑ και δεν είναι μόνο αυτό, θα χρειαστεί σε πολλά σημεία να αλλάξει την ροή εργασίας του. Η υπάρχουσα δομή είναι άκομψη , γιατί όπως έχω αναφέρει και στο post “MyDATA: Δομικά Προβλήματα. Χρόνοι συν και πλήν” , δεν διαθέτει λογαριασμούς ΦΠΑ . Τι θα γινόταν π.χ αν υπήρχε ένας λογαριασμός ΦΠΑ π.χ με category5_1 ΦΠΑ Εσόδων ? Το MyDATA θα προσαρμοζότανε στην κάθε φυσιολογική ροή εργασίας , και στην προκειμένη περίπτωση θα είχαμε π.χ: Αρχική έκδοση 100 + 24% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 + category5_1 ΦΠΑ Εσόδων Οταν φέρουν την υ/δ: Πιστωτικό 24 ==> 5.2 Μη συσχ. πιστ. category5_1 ΦΠΑ Εσόδων + Αιτία απαλ. ΦΠΑ Και θα τελειώνε εκεί η υπόθεση εύκολα και γρήγορα.. Kαι θα μπορούσαμε να έχουμε και πλήρη αυτοματοποίηση, διότι πλέον θα διαβιβαζότανε "ότι γράφει το λογιστικό άρθρο ", εντελώς αυτόματα. Αλλα που να τα καταλάβουν αυτά οι myDATAτζήδες…. .. Φυσικά θα χρειαζότανε ένα πιό έξυνος αλγόριθμος για την συμφωνία Σύνοψης + Χαρακτηρισμών .. αλλα αυτά είναι ψιλά γράμματα γι'αυτούς....
  21. Δεν βλέπω καποιο τρόπο να δεθεί η απαλλαγή ΦΠΑ με κάποιο πιστωτικό ΦΠΑ . To μόνο που βλέπω είναι το παρακάτω : Αρχική έκδοση 100 + 24% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 (ή ότι άλλο είναι ) ===> 100 Οταν φέρουν την υ/δ: Πιστωτικό 100 + 24% ==> 5.2 Μη συσχ. πιστ. με category1_1 + E3_561_001 ===> -100 Νέο τιμολόγιο 100 + 00% ==> 1.1 Τιμολ με category1_1 + E3_561_001 ===> 100 με αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ : 12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ Δεν μπορώ να σκεφτώ μιά λύση αυτοματοποίησης.
  22. H διαβίβαση των τιμ. χονδρικής μέσω ΦΗΜ , απ'όσο γνωρίζω έχει καταργηθεί. Οι ΦΗΜ διαβιβάζουν μόνο λιανικής. Οστόσο, είναι πολλές επιχειρήσεις που περνάνε ακόμα και τα χονδρικής μέσω ΦΗΜ . Στην περίπτωση αυτή , 1) θα πρέπει να πάτε κάπου στις παραμέτρους του erp και να ορίσετε τα παραστατικά χονδρικής ότι δεν περνάνε απο ΦΗΜ. Αν δεν έχει τέτοια επιλογή το erp θα πρέπει: 2α) Ειτε να βάλετε έναν επιπλέον η/υ , οπότε: - ο η/υ που είναι συνδεδεμένος με την φημ θα εκδίδει μόνο λιανικές και - ο η/υ που δεν είναι συνδεδεμένος με την φημ θα εκδίδει μόνο χονδρικές ... χωρίς σήμανση φυσικά 2β) Είτε με ένα η/υ , να πείτε του προγραμματιστή να κάνει ΄ενα by pass, και να μην στέλνει τα χονδρικής στον φορολογικό .
  23. Οι καινούργιες ΦΗΜ , απ'όσο ξέρω, - δεν είμαι τεχνικός φημ - επικοινωνούν με ΑΑΔΕ, οπότε όταν λάβουν ένα σήμα απο ΑΑΔΕ, αρχίζουν και αποστέλουν τα Ζ μόνες τους.... αυτό τουλάχιστον με έχουν πληροφορήσει..
×
×
  • Create New...